Отчет по активам собирает данные по счетам бух. учета.
Для построения отчета используется система компоновки данных.
Для каждого раздела отчета данные собираются по счетам бухгалтерского учета.
Дебиторская / кредиторская задолженность считается по FIFO.

Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОРАБОТКА под Ваши потребности!

Состав данных отчета:

Раздел 1.1 «Запасы»:

10.01 «СырьеИМатериалы»
10.03 «Топливо»
10.04 » Тара»
10.05 «ЗапасныеЧасти»
10.06 «ПрочиеМатериалы»
10.07 «МатериалыПереданныеВПереработку»
10.08 «СтроительныеМатериалы»
10.09 «ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности»
10.10 «СпецоснасткаИСпецодеждаНаСкладе»
43 «ГотоваяПродукция»
41 «Товары»
08 «ВложенияВоВнеоборотныеАктивы»

Раздел 1.2 «Дебиторская задолженность»:

62.01 «РасчетыСПокупателями»
62.02 «РасчетыПоАвансамПолученным»
62.03 «ВекселяПолученные»
62.21 «РасчетыСПокупателямиВал»
62.22 «РасчетыПоАвансамПолученнымВал»
62.31 «РасчетыСПокупателямиУЕ»
62.32 «РасчетыПоАвансамПолученнымУЕ»
60.01 «РасчетыСПоставщиками»
60.02 «РасчетыПоАвансамВыданным»
60.03 «ВекселяВыданные»
60.21 «РасчетыСПоставщикамиВал»
60.22 «РасчетыПоАвансамВыданнымВал»
60.31. «РасчетыСПоставщикамиУЕ»
60.32 «РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ»
76.06 «РасчетыПоПретензиям»
76.05 «РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками»

Раздел 1.3 «Дебиторская задолженность внутренняя»

те же счета (необходимо наличие свойства «ВнутреннийКонтрагент» тип «булево» в справочнике «Контрагенты»)

Раздел 1.4. «Финансовые вложения»

58 «ФинансовыеВложения»

Раздел 1.5 «Денежные средства»:

51 «РасчетныеСчета»
50 «Касса»
52 «ВалютныеСчета»
55 «СпециальныеСчета»
57 «ПереводыВПути_»

Раздел 2.1 «Кредиторская задолженность»:

62.01 «РасчетыСПокупателями»
62.02 «РасчетыПоАвансамПолученным»
62.03 «ВекселяПолученные»
62.21 «РасчетыСПокупателямиВал»
62.22 «РасчетыПоАвансамПолученнымВал»
62.31 «РасчетыСПокупателямиУЕ»
62.32 «РасчетыПоАвансамПолученнымУЕ»
60.01 «РасчетыСПоставщиками»
60.02 «РасчетыПоАвансамВыданным»
60.03 «ВекселяВыданные»
60.21 «РасчетыСПоставщикамиВал»
60.22 «РасчетыПоАвансамВыданнымВал»
60.31. «РасчетыСПоставщикамиУЕ»
60.32 «РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ»
76.06 «РасчетыПоПретензиям»

Раздел 2.2 «Кредиторская задолженность внутренняя»

те же счета (необходимо наличие свойства «ВнутреннийКонтрагент» тип «булево» в справочнике «Контрагенты»)

Раздел 2.3 «Кредиты собственные»:

66.01 «КраткосрочныеКредиты»
66.02 «ПроцентыПоКраткосрочнымКредитам»

Раздел 2.4 «Кредиты полученные по ГК»:

не заполняется

Раздел 2.5 «Займы внутренние полученные»:

66.03. «КраткосрочныеЗаймы»
66.04. «ПроцентыПоКраткосрочнымЗаймам»

Отсрочка платежа увитывается если в справочнике «Договора контрагентов» создано и заполнено свойство «Отсрочка платежа» тип «Число».

Создавался и тестировался для УПП. Возможно подойдет и для других конфигураций. На Комплексной наверняка взлетит.

На панели «Настройка» — возможность указать список организаций для отбора. Отбор идет непосредственно в запросы. Если список пустой запросы формируются по всем доступным пользователю организациям.

Доработаю под Ваши потребности !!

Скриншоты: